基金详情-国海富兰克林基金

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式（FOF）(018374)
FOF

1.2595	1.37%	1.2595
基金净值	涨跌幅	累计净值

风险等级：中风险

成立日期：2023-12-25

普通定投

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产品概况

基金全称	富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	基金简称	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式（FOF）
基金类型	FOF	基金代码	018374
基金经理	赵星宇	成立时间	2023-12-25
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司	交易状态	暂停赎回
托管人	交通银行股份有限公司
投资目标	本基金通过将资产分别配置于权益类资产和其他资产，控制投资组合的风险收益水平，并通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合，力争获取超越业绩基准的收益，实现养老资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不得超过基金资产的60%；本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资比例合计不得超过基金资产的10%；投资于QDII基金、香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	（中证800指数收益率95%+恒生指数收益率 5%）X+中债国债总指数收益率（全价）（1-X），其中X的取值请参见招募说明书中的规定执行。
风险收益特征	本基金属于混合型基金中基金（FOF），风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金；同时，本基金为目标日期型基金，2045年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金可通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩回报

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费率结构

认购费率

认购金额（M万元）	认购费率
M<50万元	0.60%
50万元 ≤ M<200万元	0.40%
200万元 ≤ M<500万元	0.20%
M≥500 （万元）以上	1000元/笔

申购费率

申购金额（M万元）	申购费率
M<50万元	0.80%
50万元 ≤ M<200万元	0.60%
200万元 ≤ M<500万元	0.40%
M≥500（万元）以上	1000元/笔

赎回费率

投资人需至少持有本基金基金份额满三年，在三年持有期内不能提出赎回申请，持有满三年后赎回不收取赎回费用。

其他费用

管理费	0.60%
托管费	0.15%

转换费用

该基金暂未开通转换业务

基金经理

个人简介: 8年证券从业经验。复旦大学计算数学硕士。历任华创证券有限责任公司助理研究员、上海海通证券资产管理有限公司基金研究员、投资经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司高级产品经理，现任国海富兰克林基金管理有限公司国富稳健养老一年混合（FOF）基金、国富平衡养老三年混合（FOF）基金及国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式（FOF）基金的基金经理。

投资组合

资产分布（截止日期： 2025-12-31 ）

资产类型	金额（万元）	占基金总资产比例
固定收益投资	181.82	5.07%
银行存款和结算备付金合计	380.28	10.61%
其他资产	3.96	0.11%
基金投资	3,017.15	84.20%
合计	3,583.21	100.00%

五大债券持仓（截止日期： 2025-12-31 ）

债券名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
25国债08	181.82	5.09%

债券投资组合（截止日期： 2025-12-31 ）

债券品种	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
国家债券	181.82	5.09%
合计	181.82	5.09%

信息披露

分红记录

基金分红记录

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