国富大中华精选混合(QDII)人民币(000934)
QDII
1.795
|
0.62%
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1.795
|
基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
基金全称 |
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 |
基金简称 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
基金类型 |
QDII |
基金代码 |
000934 |
基金经理 |
徐成
|
成立时间 |
2015-02-03 |
管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
交易状态 |
正常开放 |
托管人 |
中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外) |
投资目标 |
本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 |
股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的
“大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。 |
业绩比较基准 |
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币
一年期定期存款利率(税后)X 40%。 |
风险收益特征 |
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
业绩回报
投资回报
基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
-1.37% |
6.78% |
2.05% |
-7.28% |
1.41% |
79.50% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
认购金额(M万元) | 认购费率 |
0<
M<100万元
|
1.20%
|
100万元 ≤
M<200万元
|
0.80%
|
200万元 ≤
M<500万元
|
0.50%
|
M≥500 (万元)
以上
|
1000/笔
|
申购费率
申购金额(M万元) | 申购费率 |
0<
M<100万元
|
1.50%
|
100万元 ≤
M<200万元
|
1.00%
|
200万元 ≤
M<500万元
|
0.60%
|
M≥500(万元)以上
|
1000/笔
|
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
500元(含)以上,500万元以下 |
0.60%起 |
网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
100元(含)以上,10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
持有时间(M) |
赎回费率 |
0<
M<7天
|
1.50%
|
7天 ≤
M<30天
|
0.75%
|
30天 ≤
M<365天
|
0.50%
|
365天 ≤
M<730天
|
0.25%
|
M≥730天
|
0.00%
|
基金经理
徐成
- 个人简介
- 17年证券从业经验。CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
投资组合
资产分布(截止日期: 2024-03-31 )
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例 |
权益投资 |
150,812.12 |
85.99% |
固定收益投资 |
8,931.52 |
5.09% |
银行存款和结算备付金合计 |
15,039.28 |
8.58% |
其他资产 |
599.22 |
0.34% |
合计 |
175,382.15 |
100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2024-03-31 )
行业类别 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
基础材料 |
17,096.81 |
9.95% |
消费者非必需品 |
24,650.67 |
14.34% |
消费者常用品 |
1,531.38 |
0.89% |
能源 |
7,683.86 |
4.47% |
金融 |
1,006.84 |
0.59% |
医疗保健 |
3,647.27 |
2.12% |
工业 |
11,341.78 |
6.60% |
信息技术 |
51,741.08 |
30.10% |
电信服务 |
23,826.28 |
13.86% |
公用事业 |
2,931.05 |
1.70% |
房地产 |
5,355.11 |
3.12% |
合计 |
150,812.12 |
87.73% |
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2024-03-31 )
股票名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
腾讯控股有限公司 |
7,436.07 |
4.33% |
快手科技 |
6,669.94 |
3.88% |
英伟达 |
6,410.76 |
3.73% |
中国宏桥集团有限公司 |
5,960.89 |
3.47% |
台湾集成电路制造股份有限公司 |
5,598.59 |
3.26% |
中国海洋石油有限公司 |
5,463.52 |
3.18% |
紫金矿业集团股份有限公司 |
5,380.92 |
3.13% |
拼多多 |
4,783.80 |
2.78% |
联发科技股份有限公司 |
4,107.17 |
2.39% |
纬颖 |
4,026.79 |
2.34% |
五大债券持仓(截止日期: 2024-03-31 )
债券名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
23国债10 |
8,931.52 |
5.20% |
各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2024-03-31 )
国家(地区) |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
中国香港 |
85,778.49 |
49.90% |
美国 |
41,312.89 |
24.03% |
日本 |
3,135.54 |
1.82% |
中国 |
9,518.08 |
5.54% |
中国台湾 |
11,067.13 |
6.44% |