国海富兰克林基金管理有限公司

基金净值2010-09-03历史净值

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
450001 国富收益	0.6336	2.1248	0.56%
450002 国富弹性	1.3373	2.5973	0.59%
450003 国富潜力	1.0230	1.3730	0.4%
450004 国富价值	1.3994	1.5994	0.65%
450005 国富债 A	1.0455	1.0855	0.06%
450006 国富债 C	1.0430	1.0830	0.06%
450007 国富成长	1.2348	1.2348	1.07%
450008 国富 300	0.9970	0.9970	-0.1%

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截止日期

基金名称

最新净值(元)

累计净值(元)

涨跌幅

	2010-09-03	国富收益	0.6336	2.1248	0.56%
	2010-09-02	国富收益	0.6301	2.1187	1.27%
	2010-09-01	国富收益	0.6222	2.1051	-1.3%
	2010-08-31	国富收益	0.6304	2.1193	0.08%
	2010-08-30	国富收益	0.6299	2.1184	1.48%
	2010-08-27	国富收益	0.6207	2.1026	0.78%
	2010-08-26	国富收益	0.6159	2.0943	0.57%
	2010-08-25	国富收益	0.6124	2.0883	-1.13%
	2010-08-24	国富收益	0.6194	2.1003	0.52%
	2010-08-23	国富收益	0.6162	2.0948	0.1%
	2010-08-20	国富收益	0.6156	2.0938	-1.6%
	2010-08-19	国富收益	0.6256	2.1110	-0.05%
	2010-08-18	国富收益	0.6259	2.1115	0.11%
	2010-08-17	国富收益	0.6252	2.1103	-0.08%
	2010-08-16	国富收益	0.6257	2.1112	1.36%
	2010-08-13	国富收益	0.6173	2.0967	0.73%
	2010-08-12	国富收益	0.6128	2.0890	-0.52%
	2010-08-11	国富收益	0.6160	2.0945	0.87%
	2010-08-10	国富收益	0.6107	2.0854	-1.9%
	2010-08-09	国富收益	0.6225	2.1057	0.66%

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